中国子会社から提供依頼をしている各種財務の関連資料。締日を迎える月末から月初にかけて作業が集中するため資料提出が遅い、資料にいつも同じ誤りがある、再提出を求めても反応が無い、ミスを指摘しても理解してもらえない、解決しないため日本本部で作成して余計な手間が掛かっている等の経験はありませんか？
そんな日中間の財務業務の連携でお悩みの方、用友財務データを活用したドキュメント類の自動生成開発を導入してはどうでしょうか？
用友を導入している弊社のお客様向けに開発した帳票類をご紹介したいと思います。
日本本部が必要な資料は用友データを活用して自動出力
用友財務データで提供している帳票類は中国財務や税務局提出で利用するフォーマットが中心のため、日本側が必要とする帳票類に合致していない、不足している場合もあります。
また日本側でより詳細に管理を行いたい勘定科目の残高などの資料はデータをCSV等で出力して手作業で中国側の財務部スタッフが作成などの作業が発生しています。
弊社では中国側の用友財務データを活用して、日本側が必要となる帳票類を自動で出力するよう二次開発を行い財務業務の支援を行っています。
用友財務データを活用して帳票発行の開発を行うと、日本財務部が要求するフォーマットで資料出力が可能となります。また用友の帳票類は基本的に人民元換算の資料が大半のため、日本円レートに換算した資料を出力するように開発も可能です。
運用方法は必要となる帳票類の出力ボタンをクリックするだけ。基本的に用友側のデータをそのまま活用しますので、中国側で追加データの登録などは不要です。※勘定科目を日本語変換が必要な場合は別途マスタ作成が必要です。
出力手間が大幅にカイゼンされるので、中国側スタッフの資料作成コスト、日本側の確認コスト等が大幅に削減されます。
過去の導入実績よりご提供が可能なフォーマット例の紹介
過去に様々なお客様の要望に答えて日本本部でご利用するフォーマット開発を導入してきました。
お客様のご要望に沿った日本本部指定フォーマット、日本円へのレート換算（人民元と日本円を表記）、日本語勘定科目へ表記変更などのご要望に合わせて開発を行います。
以下、過去に弊社にて導入した開発フォーマットの一例です。
為替差損明細書
・各得意先別債権・各仕入先別債務を月別に発生した為替差損を取引先別に集計。
・毎月の為替差損を集計し月別合計額を表示。
・各得意先別債権・各仕入先別債務は年度通期で集計し合計金額を表示。
・合計した年度通期の合計金額は人民元と日本円にて換算表示。
仮払金の内訳明細書
・仮払金が発生した担当単位の情報を月単位で一覧表示。
・一覧表示は全件の合計残高を表示。
・金額は人民元と日本円にて換算表示。
現金及び預金の内訳明細書
・各銀行口座単位・小口資金単位の情報を月単位で一覧表示。
・一覧表示は全件の合計残高を表示。
・金額は人民元と日本円にて換算表示。
差入保証金の内訳明細書
・保証金残高を各支払った項目単位の情報を月単位で一覧表示。
・一覧表示は全件の合計残高を表示。
・金額は人民元と日本円にて換算表示。
仕入先別仕入高明細表
・各仕入先別の仕入先額を月別に集計。
・毎月の仕入高を集計し月別合計額を表示。
・各仕入先別仕入高は年度通期で集計し合計金額を表示。
・合計した年度通期の合計金額は人民元と日本円にて換算表示。
受取利息明細書
・受取利息を月別に集計。
・毎月の受取利息を集計し月別合計額を表示。
・各仕入先別仕入高は年度通期で集計し合計金額を表示。
・合計した年度通期の合計金額は人民元と日本円にて換算表示。
前払金の内訳明細書
・前払金が発生した担当単位の情報を月単位で一覧表示。
・一覧表示は全件の合計残高を表示。
・金額は人民元と日本円にて換算表示。
損益計算表(P/L)
・用友の損益計算書は中国語表記のため、勘定科目が中国語表記のため日本向けに勘定科目を日本語へ変換。
貸借対照表(B/S)
・用友の貸借対照表は中国語表記のため、勘定科目が中国語表記のため日本向けに勘定科目を日本語へ変換。
得意先別売上高明細表
・各得意先別の売上先額を月別に集計。
・毎月の売上高を集計し月別合計額を表示。
・各得意先別売上高は年度通期で集計し合計金額を表示。
・合計した年度通期の合計金額は人民元と日本円にて換算表示。
買掛金の内訳明細書
・買掛金が発生した仕入先単位の情報を月単位で一覧表示。
・一覧表示は全件の合計残高を表示。
・金額は人民元と日本円にて換算表示。
売掛金の内訳明細書
・売掛金が発生した得意先単位の情報を月単位で一覧表示。
・一覧表示は全件の合計残高を表示。
・金額は人民元と日本円にて換算表示。
販売費及び一般管理費明細書
・各勘定科目単位に毎月の額を一覧表示。
・全ての勘定科目は月単位に集計し表示。
・１勘定科目単位で通期の合計額を表示。
・金額額は人民元と日本円にて換算表示。
未払金の内訳明細書
・未払金が発生した相手先単位の情報を月単位で一覧表示。
・一覧表示は全件の合計残高を表示。
・金額は人民元と日本円にて換算表示。
未払税金の内訳明細書
・未払税金が発生した相手先単位の情報を月単位で一覧表示。
・一覧表示は全件の合計残高を表示。
・金額は人民元と日本円にて換算表示。
未收税金の内訳明細書
・未收税金が発生した相手先単位の情報を月単位で一覧表示。
・一覧表示は全件の合計残高を表示。
・金額は人民元と日本円にて換算表示。
有形固定資産総括表
・有形固定資産の取得額、期首累計減価償却額、差引残高、当月減価償却額、期末累計減価償却額、差引期末残高を全て日本円にて換算して表記。
・別途、今期追加取得した固定資産の購入額を一覧表示。
如何でしたか？毎月締めの処理に当てられる作業時間は日程が限られており、財務部としては極力省力化できる作業は自動化の運用を実現したいのでは無いでしょうか。
また働き方改革などで残業時間を軽減する動きも出ており、用友財務データを活用した帳票類の自動生成化は、日本側財務部のご要望に合致する開発事例かと思われます。
作業時間を出来る限り抑えて精度の高い運用を実現したいと思われた財務部担当者様、お気軽にご相談ください。